РЕДАГОВАНИЙ ФАЙЛ · Шаблони
Шаблон звіту про рух грошових коштів
Операційні, інвестиційні та фінансові потоки з узгодженням залишків.
Як користуватися
- Відкрийте файл в Excel, LibreOffice або імпортуйте в Google Sheets.
- Прочитайте пояснення над таблицею. Усі наведені числа й компанії — умовний приклад.
- Замініть вхідні дані своїми, зберігаючи формули у виділених комірках.
- Перевірте період, одиниці, джерела й контрольні суми. Для нових рядків оновіть діапазони формул.
Умовний місяць. Надходження й виплати вводьте додатними. Кінцевий залишок перевірте за рахунками та касою.
Що всередині
Фрагмент структури. Повні формули й пояснення містяться у файлі.
| Стаття | Сума, грн | Пояснення |
|---|---|---|
| Початковий залишок | 100000 | На початок періоду |
| Операційні надходження | 500000 | Оплати клієнтів та інші операційні кошти |
| Операційні виплати | 350000 | Виплати в межах операційної діяльності |
ПОЧНІМО З ВАШОЇ ЗАДАЧІ
Адаптуємо рішення під ваш бізнес.
Опишіть ситуацію. Визначимо, які питання варто дослідити та який формат роботи підійде.